京海策略暴跌！“走势令人震惊” 日元创近34年新低

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　　本周，日本央行维持现行货币政策不变，日元跌到“刹不住车”。日元兑美元盘中接连跌破156、157和158关口，刷新1990年5月以来约34年的最低水平。

　　欧美股市本周强势反弹。标普500指数、纳指分别上涨2.67%、4.23%，双双创下去年11月以来的最强单周表现。上周大跌的科技巨头本周打了翻身仗，成为美股大盘反弹的主要推手。“七姐妹”市值合计增超47000亿元，英伟达、特斯拉、谷歌-A周度涨幅均超10%。英伟达、谷歌-A跻身2万亿美元市值俱乐部，与微软、苹果一同成为全球四大最有价值的上市公司。

　　下周，美股是为数不多没有假期的市场，美股各行业巨头将密集发布财报。北京时间5月2日凌晨，美联储将公布其最新利率决议，鉴于通胀保持的韧性，市场机构较为一致预期美联储将继续维持现有利率决议不变。

　　因劳动节假期，A股将从5月1日(星期三)至5月5日(星期日)休市，日本市场则会在周一、周五休市，港交所和欧洲主要市场5月1日休市。

　　日元创近34年新低

　　日本央行4月26日在结束为期两天的货币政策会议后，决定维持利率不变，短期利率保持在0到0.1%的水平。消息公布后，已连续走低的日元再度“跳水”，日元兑美元盘中接连跌破156、157和158关口，刷新1990年5月以来约34年的最低水平，最新报158.3255日元兑1美元。

　　“走势令人震惊！”瑞穗证券首席日本策略师大森昭树接受媒体采访时说，这意味着日本政府将随时干预市场。不过，这名分析师表示，“现在要看美元了。美元如此强势，（日本）干预不会见效。”

　　本周，日元兑美元累计下跌2.39%。作为国际避险货币之一，日元跌势引发关注。有分析表示，本轮日元贬值实际始于2022年初。美联储在2022年开始激进加息以应对持续上升的通货膨胀，给世界经济造成严重负面外溢效应，多种非美货币大幅贬值，许多国家央行被迫进行“伴随式”加息，但一向与美国亦步亦趋的日本央行却受制于国内通缩形势而坚持负利率政策。

　　随着日元和美元的息差迅速扩大京海策略，日元汇率一路暴跌：1美元2022年初兑115日元左右，到同年10月就跌至将近152，期间跌幅超过30%。日本政府被迫3次下场干预，以卖出美元买入日元的方式拉升日元汇率。

　　去年，日本央行届满换帅，被外界视为日本即将收紧货币政策的信号。今年3月，日本央行宣布结束持续8年的负利率政策，但仅仅将政策利率从负0.1%提高到0至0.1%区间，同时承诺继续保持宽松货币环境。由于紧缩程度不如市场预期，反而加剧日元贬值。

　　美国劳工部此前公布3月消费者价格指数（CPI）数据，显示美国通胀并未降温。市场对美国年内降息的预期再次大幅降低。受此影响，外汇市场日元对美元汇率大幅走软，连续多日刷新1990年以来最低纪录。

　　日元持续贬值吸引大量赴日的外国游客。据央视财经报道，根据日本政府观光局的推算，3月份访日游客首次突破300万人次，创下单月历史最高水平。数据还显示，今年第一季度访日游客的旅游消费总额达到17505亿日元（约合人民币819亿元），创下单季历史新高。

　　标普500创去年11月以来最大单周涨幅

　　本周，欧洲主要股指普遍上涨。Wind数据显示，本周德国DAX指数涨2.42%，法国CAC40指数涨0.82%，英国富时100指数涨3.09%，欧洲STOXX50指数上涨1.80%。

　　美股三大指数也全线上涨。道指、标普500指数、纳指本周累计分别上涨0.67%、2.67%、4.23%，其中标普500指数、纳指双双创下去年11月以来的最强单周表现。

　　科技巨头本周打了“翻身仗”，成为美股大盘反弹的主要推手。“美股七姐妹”微软、苹果、谷歌-A、英伟达、亚马逊、脸书、特斯拉本周多数实现上涨。

　　其中，英伟达、特斯拉、谷歌-A涨幅较为亮眼，周度累计涨幅均超10%，分别为15.14%、14.44%、11.59%，亚马逊、苹果涨幅均超2%，微软涨近2%，仅脸书跌超7%。

　　本周“美股七姐妹”股价表现以及市值变化

　　从市值角度来看，本周“美股七姐妹”中的英伟达、谷歌-A跻身2万亿美元市值俱乐部，最新总市值分别为2.19万亿美元、2.14万亿美元，与微软（3.02万亿美元）、苹果（2.61万亿美元）一同成为全球四大最有价值的上市公司。亚马逊目前的市值为1.87万亿美元，Meta目前的市值为1.12万亿美元，特斯拉最新总市值为5367亿美元。从最新总市值从高到低排名来看，上述七股市值分别增加532.36亿美元、664亿美元、2883.75亿美元、2217.45亿美元、518.82亿美元、-958.30亿美元、677.39亿美元，市值合计增加6535.45亿美元（合计人民币约47358.32亿元）。

　　热门中概股也迎来显著上涨，纳斯达克中国金龙指数（HXC）本周累计上涨8.84%。

　　瑞银全球财富管理的Solita Marcelli表示，大型科技公司最新公布的业绩巩固了该板块强劲的基本面，有助于抵消对宏观经济的担忧。

　　美国银行策略认为，美国股市将继续依赖少数几只超级大盘股来指引方向，直到实际利率上升引发经济衰退担忧。

　　下周美股各行业巨头密集发布财报，亚马逊、苹果业绩将决定科技指数的下一步走向，高通、AMD和超微电脑也将进一步披露AI技术的营收状况，并将进一步影响行业龙头英伟达。减肥药双雄礼来和诺和诺德也将披露业绩。

　　市场聚焦下周美联储利率决议

　　北京时间5月2日凌晨，美联储将公布其最新利率决议，鉴于通胀保持的韧性，市场机构较为一致预期美联储将继续维持现有利率决议不变。

　　美国商务部最新公布的通胀数据显示，美国3月个人消费支出（PCE）价格指数环比增长0.3%，持平预期，前值为0.3%；同比增长2.7%，预期值2.6%，前值为2.5%。

　　PCE是美联储青睐的通胀指标，从最新公布通胀数据来看，大致符合预期，令市场免于冲击。上述数据公布后，市场押注的美联储9月降息概率曾由60%升至65%、预计今年合计降息幅度略有升高。金融市场最初预计美联储将在今年3月开启首次降息，但随后被推迟到6月，现在又推迟到9月。有机构认为，PCE数据意味着2024年仍有可能降息，但时点更有可能趋向于年底。

　　花旗下调美联储2024年降息预期，但仍预计降息100个基点。他们目前预测美联储将从今年从7月开始降息100个基点，之前的预测是从6月开始降息125个基点。

　　世界经济论坛特别会议即将举行

　　据央视新闻报道，当地时间28日至29日，世界经济论坛全球合作增长和能源发展特别会议将在沙特首都利雅得举行。会议期待通过对话交流，找到应对全球挑战可行的和可持续的合作方案。

　　在27日举行的新闻发布会上京海策略，世界经济论坛总裁表示，此次特别会议将就加沙地带冲突造成的人道主义危机和对地区经济影响、全球经济南北差距和全球经济协同合作等问题进行深入讨论。

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